Täsmäytys on usein prosessi, jota käytetään yrityksen taloustoimenpiteiden hallintaan. Nämä tapahtumat voivat liittyä tiliotteisiin, sisäisiin kirjanpitokoodeihin tai vakuutusmaksutuloihin. Talousneuvojat voivat myös käyttää täsmäytystä siirtääkseen varoja yritystililtä yksittäisiin varallisuusvälineisiin. Perinteisten kirjanpito- ja taloustoimintojen lisäksi täsmäytystyöt voivat koskea myös varaston varastonhallintaa ja potilaslääkkeiden hallintaa.
Pankkien täsmäytysasiantuntija työskentelee usein organisaation kirjanpidossa. Hänen ensisijainen velvollisuutensa on verrata pankkitili -tapahtumia yrityksen kirjanpitoon. Tämä prosessi vastaa usein kaikista talletuksista ja nostoista ja johtaa todennäköisesti onnistuneeseen kassavirran hallintaan. Sisäisistä käytännöistä riippuen pankkien täsmäytys voi tapahtua viikoittain, kahden viikon välein tai kuukausittain.
Maksujen ja talletusten tarkistamisen lisäksi pankkien täsmäytystyöt voivat kirjata palvelumaksuja, transaktiokustannuksia ja ansaittuja korkoja. Sekä tiliotteen että yrityksen kirjanpidon tarkistus voi myös auttaa asiantuntijaa tunnistamaan pankkivirheet. Yritykset, jotka kirjoittavat ja/tai saavat satoja sekkejä joka kuukausi, tarvitsevat todennäköisesti kokopäiväisen sovittelun asiantuntijan. Pienemmät yritykset voivat kuitenkin lisätä nämä vastuut päivittäisiin kirjanpitotoimintoihin.
Tilien täsmäytystä käytetään usein silloin, kun sisäiset koodit rajaavat kollektiivisia pankkitapahtumia. Esimerkiksi korkeakoulut käyttävät todennäköisesti kirjanpitokoodeja, jotka yksilöivät professoreiden palkat, apurahat ja lukukausimaksut. Tämä luo usein rakenteen suurelle kassavirtamallille. Täsmäytysasiantuntijat voivat siten verrata osastojen lausuntoja taloudellisiin tietoihin hallitakseen menoja. Nämä tehtävät voivat myös dokumentoida toiminnallisia tappioita, varmistaa, että tili noudattaa yrityksen käytäntöjä, ja viedä väärin raportoidut erät ylemmälle johdolle.
Sairausvakuutus vaatii usein samanlaista analyysiä sekä suunnitelmista että maksetuista maksuista. Tulojen täsmäytystyöt voivat siksi tasapainottaa asiakasmaksut terveyssuunnitelman kattavuuden kanssa. Työtehtäviin voi kuulua odotettujen vakuutusmaksujen ja todellisten maksujen välisten erojen tutkiminen, jäsenyyden kelpoisuustutkimukseen osallistuminen ja johtajien rutiininomaisten taloudellisten indikaattoreiden tarjoaminen.
Ammattitaitoiset talousneuvojat myyvät varallisuudenhoidon ajoneuvoja ulkopuolisille asiakkaille. Näitä ajoneuvoja käytetään usein, kun asiakkaat maksavat viikoittaiset, kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset sijoitussummat. Täsmäytystyöt voivat siten tasapainottaa sisäisen kirjanpidon ja sijoitusrahaston kustannukset. Jokainen asiakassuunnitelma on otettava huomioon, ja täsmäytysasiantuntijat todennäköisesti tutkivat ja ratkaisevat poikkeamia, muokkaavat asiakastietoja ja seuraavat tuloja. Nämä ammattilaiset voivat myös raportoida ratkaisemattomista ongelmista talousneuvojille ja siirtää rahastojen saldot yritystililtä yksittäisiin markkinasuunnitelmiin.
Vaikka täsmäytystyöpaikkoja voi olla saatavilla monissa kirjanpitoa tai rahoitusta koskevissa tehtävissä, niitä voi olla myös yrityksissä, joilla on varastoja. Raportoinnin täsmäytys voi esimerkiksi koskea yrityksen varastoa ja sen hallintaan käytettäviä prosesseja. Kun ostotilaukset on käsitelty ja palautetut tavarat kirjataan, tämän alan asiantuntijat voivat laskea käsillä olevien tavaroiden määrän. Varastotasoja voidaan puolestaan verrata sähköisiin raportteihin varastojen tarkkuuden määrittämiseksi. Asiantuntijat voivat myös jäljittää tuotehistoriaa korjatakseen varaston ja varastonhallintatietueiden välisiä eroja.
Potilaan lääkitys on toinen alue, jolla tavaroita ja määriä on seurattava tarkasti. Toisin kuin varastot, jotka vastaavat suurelta osin valmistettujen tuotteiden tilausten käsittelystä, potilaslääkkeitä hallinnoivat terveydenhuollon tarjoajat. Tässä ominaisuudessa sovittelutyöt suorittavat todennäköisesti potilaan, perheen tai hoitajan haastatteluja, jotka vahvistavat potilaan lääkeluettelon ennen sairaalaan saapumista. Tarvittaessa teknikko pääsee käsiksi potilaan apteekkikirjaan ja lääkärin asiakirjoihin tutkiakseen ja täydentääkseen tarkan lääkeluettelon. Lääkintätiimille puolestaan ilmoitetaan usein lääkelistasta potilaan turvallisen hoidon varmistamiseksi.