Yrityksen kassanhallinta on prosessi, jota suuri organisaatio käyttää rahavirransa hallintaan. Jotkut organisaatiot kutsuvat tätä toimintoa rahastonhoitoksi, koska usein organisaation rahastonhoitaja on vastuussa prosessista. Prosessi sisältää politiikan asettamisen, kokoelmien hallinnoinnin, lyhytaikaisten sijoitusten toteuttamisen ja riskienhallinnan. Jokainen organisaatio luo ja toteuttaa oman kassanhallintaprosessin.
Yhtiö asettaa politiikkansa luotonpidennyksen, maksuehtojen, perintäprosessien ja käteissijoitusten suhteen. Jokainen näistä alueista on tekijä yrityksen kassanhallintaprosessissa. Luotonpidennyspolitiikkaa hallitaan organisaation riskiaseman perusteella. Tietylle asiakasryhmälle myönnetyt maksuehdot asetetaan yhtiön kassavirran hallitsemiseksi. Jotkut asiakkaat voivat saada lyhyitä maksuikkunoita, kun taas toisilla asiakkailla voi olla pidempi aika laskujen maksamiseen.
Organisaation on päätettävä, miten se hallitsee riskinsä. Jotkut yritykset ovat tyytyväisiä korkeampaan riskiin saadakseen suuremman tuoton joistakin sijoituksistaan. Nämä organisaatiot voivat määrittää yrityksensä kassanhallintapolitiikassa, että ne myöntävät luottoa suuremmalle asiakasryhmälle. Jotkut näistä asiakkaista eivät ehkä suorita maksujaan, mutta lisäämällä asiakkaiden määrää, joille luottoa myönnetään, yritys saa todennäköisesti enemmän liiketoimintaa kuin menettää.
Keräysprosessit vaihtelevat myös yrityksen ja asiakaskunnan mukaan. Jotkut yritykset haluavat automatisoida keräyksen muistutusprosessin kokonaan tai osittain. Muut yritykset voivat seurata asiakkaidensa maksutapoja määrittääkseen, milloin muistutus on tarpeen. Vielä muut yritykset voivat käyttää porkkana- ja tikkufilosofiaa kokoelmien parantamiseen, jolloin asiakas saa alennuksen, jos asiakas maksaa aikaisin, mutta joutuu korkoon, jos asiakas maksaa myöhässä. Jokainen yrityksen kassanhallintaohjelma tulee räätälöidä yritykselle ja sen asiakkaille yrityksen kassavirran lisäämiseksi.
Jotkut yritykset tekevät lyhytaikaisia sijoituksia käyttämällä ylimääräistä käteistä yrityksen tileillä tiettynä päivänä. Prosessit, joiden avulla määritetään, kuinka paljon rahaa ylittää yrityksen päivittäiset tarpeet, sisältyvät yleensä yrityksen kassanhallintasuunnitelmaan. Rahastonhoitaja sijoittaa vain sen käteisen, jota yritys ei käytä tiettynä päivänä tai ajanjaksona. Monet suuret yritykset tekevät lyhytaikaisia sijoituksia päivittäin, kun taas pienemmät yritykset voivat tehdä sijoituksen viikoittain tai kuukausittain.