Määrällinen sijoittaminen on prosessi, jossa mahdolliset sijoitukset valitaan puhtaasti tilastollisten mittausten perusteella. Nämä tilastot voivat mitata sekä arvopaperin arvon että sen tavan, jolla se on käyttäytynyt markkinoilla aiemmin, jotta voidaan ennustaa tulevaa kehitystä. Suurin osa määrällisistä investoinneista tehdään käyttämällä monimutkaisia tietokonemalleja, jotka pystyvät sulattamaan suuria määriä tietoa ja tekemään johtopäätöksiä siitä, mitä investointeja tulisi tehdä ja mitä välttää. Se vie inhimillisen ja psykologisen elementin investoinnista, mutta voi myös olla epäedullista, jos käytetty malli ei ota huomioon äkillisiä, odottamattomia tapahtumia.
Koska tietotekniikka on muuttanut käytännössä kaikkia nykyaikaisen elämän osa -alueita, se on vaikuttanut myös sijoittamiseen. Kvantitatiivisten kaupankäyntimenetelmien käyttöä edelläkävivät hedge -rahastot, jotka olivat historiallisesti käytettävissä vain vauraimmille sijoittajille. Nämä strategiat ovat nyt suodatettu muihin rahastoihin ja jopa yksittäisiin sijoittajiin. Määrällinen sijoittaminen on valittu niiden sijoittajien strategiaksi, jotka haluavat uskoa pelkästään numeroihin.
Tietokonemallit, jotka voivat käsitellä suuria tietomääriä paljon nopeammin ja kattavammin kuin ihmissijoittajat, ovat useimpien määrällisten sijoitusstrategioiden ydin. Mallit ottavat kaikki asiaankuuluvat tiedot ja sylkevät sitten sijoittajalle hyvin peruskäskyt, jotka osoittavat, onko osake ostettava vai myyttävä. Tämän seurauksena kaikki suoliston tunteet tai psykologiset ennakkoluulot, jotka ihmissijoittaja saattaa tuoda pöydälle, poistuvat tästä prosessista.
Jotkut määrälliset sijoitusstrategiat keskittyvät kyseisten arvopapereiden arvoon. Tällaisilla strategioilla yritetään löytää arvopapereiden luontainen arvo, jotta voidaan nähdä, ovatko markkinat yliarvostettuja tai aliarvioituja. Muut kvantitatiivisia menetelmiä käyttävät sijoittajat, jotka tunnetaan myös nimellä kvantit, noudattavat malleja, jotka on suunniteltu ilmaisemaan hintakehitystä. Tämä trendien seurannan käytäntö voi havaita, onko tietty arvopaperi maksettava hinnan noususta sen perusteella, miten se on toiminut viime aikoina.
Määrällisellä sijoittamisella on rajoituksia, jotka jokaisen sijoittajan, joka aikoo tutkia käytäntöä, tulisi tietää. Tietty strategia on vain niin hyvä kuin se malli, johon se perustuu, joten sijoittajien tulisi tarkistaa minkä tahansa määrällisen mallin ennusteiden tulokset. Lisäksi joillakin vähemmän kehittyneillä kvantitatiivisilla malleilla kestää kauan reagoida merkittäviin muutoksiin markkinoilla. Siihen mennessä kun nämä hitaasti reagoivat mallit sopeutuvat odottamattomaan tapahtumaan, vahinko, joka sijoittajalle on aiheutunut heidän neuvojensa perusteella, voi olla vakava.