Mikä on DuPont -analyysi?

DuPont -analyysi on menetelmä yrityksen oman pääoman tuoton (ROE) arvioimiseksi. Sitä kutsutaan myös usein DuPont -identiteetiksi. DuPont -analyysi hajottaa yrityksen ROE: n analysoimalla omaisuuden tehokkuuden tai liikevaihdon, toiminnan tehokkuuden ja taloudellisen vipuvaikutuksen – tämä lähestymistapa mittaa yrityksen kirjanpitoarvoa. Sitä vastoin muut analyysiresurssit tarkastelevat yrityksen nettoarvoa ROE: n arvioimiseksi, joka ei analysoi niin syvällisesti kuin DuPont -menetelmä ja siksi ei välttämättä ole yhtä tarkka. DuPont -analyysin edelläkävijä oli suurelta osin 1920 -luvulla perustettu DuPont Corporation.

ROE viittaa nimenomaan arvoon, jonka osakkeenomistaja voi odottaa omistuksiltaan. Se voidaan laskea yksinkertaisesti ottamalla yrityksen nettotulos ja jakamalla se omalla pääomalla. Korkea ROE on yleensä hyvä osoitus siitä, että yritykseen kannattaa investoida. Tämä voi kuitenkin olla harhaanjohtavaa. Yritys voi parantaa sijoitetun pääoman tuottoa ottamalla käyttöön uutta vipuvaikutusta tai velkaa, mutta osakkeenomistajan kustannuksella. Tarkastelemalla edelleen yrityksen talouskäytäntöjen pinnan alle DuPont -analyysi yrittää tarjota luotettavampia ja siten turvallisia ROE -laskelmia sijoittajille.

ROE: n arvioimiseksi DuPont -analyysi mittaa, kuinka hyvin yritys hallinnoi omaisuuttaan suhteessa vipuvaikutukseen. Tämä tehdään mittaamalla omaisuuden vaihtuvuussuhde ja vertaamalla sitä siihen, kuinka paljon vipuvaikutusta yhtiö omistaa ja ottaa. Sen jälkeen se analysoi yrityksen toiminnan tehokkuuden, joka määräytyy voittomarginaalin perusteella tai kuinka paljon yrityksen tuloista yritys pystyy pitämään.

Toisin kuin yksinkertaisin ROE-laskentatapa, DuPontin monitahoinen laskelma voi ehkä paremmin havaita, onko yrityksellä taloudellisia matkatavaroita ja missä. Tämän seurauksena sijoittaja voi olla epätodennäköisempi sijoittamaan yritykseen, joka, vaikkakin pinnalta houkutteleva, voi lopulta tuottaa heikkoja tuottoja huonojen voittomarginaalien tai paisuneen vipuvaikutuksen vuoksi. Se voi myös auttaa suojaamaan sijoittajia sijoittamasta rahaa yrityksiin, jotka ovat keinotekoisesti kasvattaneet sijoitetun pääoman tuottoprosenttiaan, ehkä lisäämällä vipuvaikutusta houkutellakseen lisää sijoittajia.

DuPont -analyysi voi olla hyödyllinen myös yritykselle, joka haluaa ottaa oman taloudellisen sykkeen. Johtajat saattavat olla tietoisia siitä, että heidän yrityksensä on kehityksessä, mutta saattavat tarvita menetelmän ongelman lähteen löytämiseksi. DuPont -analyysin kaltaisen arviointijärjestelmän käyttäminen voi auttaa yritysjohtajia löytämään taloudellisen ongelman lähteen, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen korjaamiseksi.

DuPont -analyysi ei välttämättä ole hyödyllinen kaikkien alojen analysoinnissa. Pankki voi esimerkiksi käyttää varoja ja vipuvaikutusta eri tavalla kuin vähittäiskauppaketju, mikä voi vaikeuttaa molempien toimialojen parhaiden arvioiden saamista samalla analyysimenetelmällä. Tällaisissa tapauksissa on olemassa muita perusteellisia menetelmiä ROE: n analysoimiseksi DuPont -menetelmän lisäksi. Esimerkiksi jotkut sijoittajat käyttävät viiden vuoden menetelmää ROE: n arvioimiseen ja luottavat aikaan havaitakseen virheitä yrityksen talouskäytännöissä.