Määrällinen kaupankäynti on rahoitusmarkkinoiden tekninen sijoitusstrategia, joka perustuu matemaattisiin kaavoihin ja laskelmiin mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Monien kehittyneiden hedge -rahastojen ja joidenkin sijoitusrahastojen palveluksessa oleva kvantitatiivinen kaupankäynti vie suuren osan inhimillisistä tekijöistä sijoituspäätöksistä. Se on vaihtoehto laadukkaalle kaupankäynnille, joka on sijoitustekniikka, joka perustuu rahoitusasiantuntijoiden näkemykseen ja analyysiin.
Kvantitatiivinen kaupankäyntistrategia käyttää tietokoneohjelmistoja ja laskentataulukoita kaupankäyntimallien tai -trendien seuraamiseen. Trendit paljastetaan arvopaperin hinnan ja sen kaupankäynnin määrän tai tiheyden perusteella. Arvopapereilla, kuten osakkeilla, on taipumus käydä kauppaa ylös- ja alaspäin. Kvantitatiivisella menetelmällä pyritään hyödyntämään näitä suuntauksia.
Esimerkiksi erottamalla trendimallit, kuten silloin, kun osake osoittaa trendin ja kun se ei näytä käyvän kauppaa minkään trendikäyttäytymisen perusteella, kyseisen osakkeen mallit havaitaan. Kun hinta alkaa näyttää merkkejä trendikauden alkamisesta historiallisten mallien perusteella, sijoitusmahdollisuus saattaa olla edessä. Sijoitusneuvoja saattaa päättää siirtyä kyseiseen kauppapaikkaan ajoissa hyötyäkseen tästä trendistä.
On olemassa useita erottavia piirteitä, jotka erottavat määrällisen kaupankäynnin laadullisesta strategiasta. Kvantitatiivisen strategian tavoitteena on paljastaa sijoitusmahdollisuuksia alihinnoiteltuihin arvopapereihin, mukaan lukien osakkeet ja joukkovelkakirjat, sen lisäksi, että tunnistetaan ne, jotka ovat ylihinnoiteltuja. Nämä tekijät saisivat sijoitusneuvojan tekemään osto- ja myyntipäätöksiä rahoitusmarkkinoilla.
Kvantitatiiviset sijoitustekniikat on myös suunniteltu arvioimaan ja hallitsemaan erilaisia salkkuja. Joskus taloudellisessa turvassa on hienovaraista käyttäytymistä, jonka ihmissilmä voi jättää huomiotta. Luottaen matemaattisiin kaavoihin sijoitusneuvoja voi ehkä paremmin tunnistaa salkun epätasapainon tai haavoittuvuudet, jotka voivat johtaa mahdollisiin tappioihin, jos niitä ei käsitellä.
Määrälliseen kauppaan liittyy kustannushyötyjä. Sijoitusneuvojat hajautuvat usein useille arvopapereille eri alueilla. Kvantitatiivinen kaupankäynnin tyyli on suunniteltu vähentämään monien arvopaperien osto- ja myyntikustannuksia eri liiketoimissa virtaviivaistamalla näitä kauppoja.
Vaikka määrällistä investointia ohjaa suurelta osin tietokoneohjelmisto, tarvitaan inhimillinen elementti. Rahoitusanalyytikkojen on vielä tehtävä tieteellistä tutkimusta sijoitustekniikoista, joihin laadullinen sijoittaminen perustuu. Siitä huolimatta kvantitatiivinen sijoituspäällikkö luottaa tyypillisesti vähemmän lujasti inhimillisiin suosituksiin ja sijoitusarvopapereiden arviointiin ja enemmän tietokonepohjaisiin kaavoihin.