Yrityskassa on liiketoimintaosasto, joka vastaa yrityksen likviditeetistä, rahoituksesta ja pääomasta. Osasto voi koostua yksittäisestä henkilöstä tai useista työntekijöistä yrityksen koosta riippuen. Yhteisiin tehtäviin kuuluu sopivan rahoitussuunnitelman määrittäminen uusille varoille tai toiminnoille, likvidien varojen asianmukaisen tason ylläpitäminen ja varojen hankkiminen erilaisten sijoittajien, markkinoiden ja velkasijoitusten kautta. Rahoituspalvelualan yritykset voivat myös käyttää yritysrahoitusosastoa täyttääkseen pääomatasoja koskevat sääntelyvaatimukset.
Likviditeettiriskien hallinta on toinen yritysrahoituksen tehtävä. Yritykset tarvitsevat aina tiettyjä pääomatasoja toimiakseen. Pääoma sisältää käteisvarat, jotka ovat erittäin likvidejä lyhytaikaisia sijoituksia, ja ne ovat likvidimpiä varoja, joita yritys voi omistaa ja käyttää toimintakulujen sekä lyhytaikaisten tai pitkäaikaisten velkojen maksamiseen. Yritysten rahastonhoitajat tarkastavat yleensä erilaisia sijoituksia tai sijoituspääomaa saadakseen korkotuloja. Rahastonhoitaja on tyypillisesti johtotehtävissä ja työskentelee muiden johtajien kanssa ylläpitääkseen pääomaa liiketoiminnassa.
Rahoitus edustaa yrityksen pääomarakennetta. Yritykset käyttävät usein ulkoisia velka- tai osakerahastoja maksamaan uusista mahdollisuuksista tai merkittävistä omaisuushankinnoista. Liian suuren velan käyttö voi lisätä yrityksen taloudellista vipuvaikutusta ja vaikeuttaa pääomatasojen ylläpitämistä lisääntyneiden velkojen takia. Osakesijoitukset – yleisimmin yrityskannan uudet liikkeeseenlaskut – alentavat nykyisten ulkona olevien osakkeiden arvoa, mikä järkyttää nykyisiä sijoittajia. Näiden rahastojen asianmukaisen yhdistelmän luominen auttaa yritystä pysymään mahdollisimman taloudellisesti vastuullisena yritysten rahaston sääntöjen avulla.
Pääoman ja riskien hallinta on toinen yrityksen rahaston tehtävä. Valtiovarainministeriö tutkii taloudellisia riskejä, joita yritykselle voi aiheutua säännöllisestä liiketoiminnasta. Rahastonhoitaja asettaa uusia pääomavaatimuksia varmistaakseen, että yrityksellä on riittävästi käteistä mahdollisten riskien kattamiseksi. Yhtiön osinkopolitiikka voi kuulua myös valtiovarainministeriöön. Osingot edustavat sijoittajille maksettua rahaa ja vähennystä yrityksen kokonaisarvoon.
Yrityskassan merkittävä liikkeellepaneva voima on kaikkien viranomaisvaatimusten noudattaminen. Rahoituspalvelualan yritykset ovat usein ankaran sääntelyn alaisia, mutta muilla toimialoilla voi olla myös tiukat sääntelyvaatimukset. Yritykset tarvitsevat erityisiä pääomatasoja tilintarkastuksista, uusien säännösten täytäntöönpanosta ja verojen maksamisesta valtion virastoille. Sääntelyvaatimusten tarkistaminen joka neljännes on yleinen suurissa yrityksissä. Tämä katsaus auttaa asettamaan uusia sisäisiä käytäntöjä yrityksen pääoman hallitsemiseksi.