Suojausrahastoanalyytikko on rahoitusalalla työskentelevä ammattilainen, jolla on läheiset tiedot hedge -rahastojen rakenteesta ja liiketoiminnasta. Suojarahastoanalyytikon ensisijainen tehtävä on tarkastella eri hedge -rahastojen sijoitusstrategioita ja tunnistaa sen jälkeen vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi hedge -rahastoanalyytikko voi toimittaa hedge -rahaston hoitajalle raportteja, joissa määritellään toimintatapa hedge -rahaston suorituskyvyn parantamiseksi.
Hedge fund -analyytikoilla on keskeinen rooli kaikissa hedge -rahasto -organisaatioissa. Niiden on tarkasteltava kaikkia hedge -rahastostrategioita varmistaakseen, että rahaston riski on mahdollisimman pieni ja samalla se saa parhaan mahdollisen tuoton sijoituksiltaan nykyisillä markkinoilla. Jos hedge fund -analyytikko horjuu analyysissään, tulos voi olla katastrofaalinen. Asiakkaat saattavat alkaa nostaa rahojaan sijoittaakseen rahastoihin, joilla on parempi tuotto.
Sijoitusrahastoanalyytikot ja -päälliköt ansaitsevat suurimman osan tuloistaan palkkioista. Tulospalkkiot ovat olennaisesti prosenttiosuus hedge -rahaston voitosta. Siksi huono analyysi voi saada tulot vaihtumaan villisti koko hedge -rahaston henkilöstölle.
Hedge fund -analyytikon otsikko on todella universaali termi. Tähän asemaan liittyy useita tekstityksiä. Erityistilanteen analyytikot ovat hedge -rahastoanalyytikoita, jotka seuraavat markkinoita ainutlaatuisten sijoitusmahdollisuuksien löytämiseksi, jotka joskus esittelevät itsensä. Näitä tilanteita ovat vihamieliset yritysostot, sulautumiset ja osakkeiden arbitraasiasemat.
Tutkimusanalyytikot ovat hedge -rahastoanalyytikoita, jotka arvioivat hedge -rahastoalaa kokonaisuudessaan ja luovat raportteja ja strategioita, joita käytetään sitten hedge -rahaston kokonaistuotetarjonnan parantamiseen. Osakeanalyytikot ovat hedge -rahastoanalyytikoita, jotka seuraavat yksittäisten yritysten osakkeita, joihin hedge -rahasto saattaa sijoittaa tai olla kiinnostunut sijoittamaan tulevaisuudessa. Nämä analyytikot varmistavat, että niiden kattamien yritysten kokonaistulot, nettotulot, kysyntä ja teollisuus pysyvät johdonmukaisina ja riittävinä tarjoamaan kohtuullisen tuoton pienellä tappioriskillä.
Hedge fund -analyytikkona työskentely voi olla emotionaalisesti verotettavaa. Jonkun tästä aiheesta kiinnostuneen pitäisi olla sitkeä mutta avoin rakentavalle kritiikille. Tehtävään vaaditaan myös vahvat tutkimusvalmiudet ja kyky lukea perusteellisesti lukuisia asiakirjoja. Tähän tehtävään vaaditaan yleensä myös perehtymistä rahoitusmallien rakentamiseen käytettäviin hedge -rahastosovelluksiin ja laskentataulukko -ohjelmien tuntemusta.