Yleensä ne, joilla on rahaston kirjanpitäjän työ, ovat vastuussa rahoitusvaroihin liittyvien varojen verotuksellisesta hallinnoinnista. Rahaston kirjanpitäjien perustehtäviin voi kuulua rahastojen kehityksen analysointi, raportointi ja seuranta. Todelliset tehtävät voivat vaihdella rahaston tyypin ja yrityksen mukaan, jossa rahaston kirjanpitäjä työskentelee. Useimmat rahaston kirjanpitäjän tehtävät voivat sisältää myös rahaston hallinnan kirjanpitostandardien mukaisesti.
Rahaston kirjanpito liittyy tyypillisesti eri rahastojen kirjanpidon täsmäyttämiseen, käytetäänkö rahastoa kuluihin tai voittoihin. Yleensä rahaston kirjanpitotyöt seuraavat rahaston menoja ja kasvua tietyn ajanjakson aikana. Rahaston kirjanpitoon liittyvät ensisijaiset tehtävät sisältävät yleensä rahaston taloudellisen tarkoituksen erottamisen ja talousarvion valvonnan.
Rahastonhoitajan tehtäviä on useita erilaisia. Suojausrahastojen kirjanpitäjä on tyypillisesti vastuussa korkean riskin sijoituksista. Sijoitusrahastojen kirjanpitäjät voivat keskittyä sijoituspalveluyrityksen hallinnoimiin sijoitusrahastojen eri ryhmiin. Erikoisrahastojen kirjanpitäjät voivat valvoa yksityisen tai julkisen laitoksen varojen tuottoa. Tämä voi sisältää akateemisen laitoksen sijoitusrahaston tai valtion viraston eläkerahaston.
Suojausrahastojen kirjanpitäjän tehtäviin kuuluu yleensä omaisuuden arvostaminen seuraamalla rahaston kehitystä neljännesvuosittain tai päivittäin. Tämä voi auttaa rahastonhoitajia määrittämään, kuinka hyvin rahasto voi toimia pitkällä aikavälillä. Suojausrahastojen kirjanpitäjä voi myös seurata rahaston kassavirtaa ja raportoida nämä tiedot. Analysoimalla sijoitusta hedge -rahaston kirjanpitäjät voivat käyttää näitä tietoja sijoitussuositusten tekemiseen tai rahastoon liittyvien verovelvoitteiden tunnistamiseen.
Sijoitusrahastotilintarkastajan tehtävät ovat samankaltaiset kuin hedge -rahastotilinpitäjän tehtävät, mutta sijoitusrahastolle ominaiset vastuut. Työskennellessään sijoituspalveluyrityksessä, joka hallinnoi sijoitusrahastoja, kirjanpitäjä raportoi tyypillisesti rahaston toiminnasta. Tähän voi kuulua sijoitusrahaston tuottamien tuottojen – sijoitusten tuottojen – analysointi. Kun sijoittajat saavat tuottoja, sijoitusrahastojen kirjanpitäjä raportoi nämä tiedot antaakseen kokonaiskuvan tuloksesta.
Apuraha voi olla rahallinen tai omaisuus akateemiselle laitokselle, kuten yksityiselle lukiolle tai yliopistolle. Normaalisti tähän luokkaan kuuluvat rahaston kirjanpitäjän tehtävät voivat vaatia rahoitustapahtumien hallintaa säätiön tuottamista tuloista. Rahastotilintarkastajan velvollisuus on tyypillisesti varmistaa, että laitoksen sijoituspolitiikka on hyväksyttyjen kirjanpitostandardien mukainen.
Julkisen sektorin työnantajat perustavat usein eläkerahastoja työntekijöiden eläkkeelle. Rahastonhoitaja voi seurata eläkerahaston kykyä maksaa eläkeläisille maksettavat etuudet. Tyypillisesti rahaston kirjanpitäjä voi myös käyttää tätä tietoa määrittäessään, pystyykö rahasto täyttämään tulevat velvoitteensa.