Osakkeiden teknisen analyysin työkalut keskittyvät tietoihin, jotka on kerätty osakkeen kurssivaihteluista ja osakkeista, joilla käydään kauppaa tietyllä ajanjaksolla. Markkinatiedot kootaan kaavioiksi ja kaavioiksi, jotka seuraavat osakkeen liikettä. Nämä muutokset sisältävät teknisen analyysin työkaluja, kuten kynttilänjalan signaaleja, Fibonaccin uudelleenlaskuja, liukuvia keskiarvoja ja kääntöpisteitä sen määrittämiseksi, milloin osake muuttaa hinnan suuntaa, sekä ennustamaan, kuinka paljon korkeammalle tai alemmalle se todennäköisesti liikkuu menneisyyden perusteella esitys.
Tekninen turvallisuusanalyysi on eräänlainen osakemarkkinoiden kvantitatiivinen analyysi, joka perustuu kokonaan matemaattisiin malleihin ja aikaisempiin tietoihin, jotka on kerätty itse osakkeesta tai markkina -alueesta, jolla sillä käydään kauppaa. Tämä eroaa merkittävästi perusteellisesta analyysistä, jossa yritetään arvioida yrityksen ja sen tuotteiden todellinen arvo sen kilpailun ja laajojen taloudellisten tekijöiden, kuten kansantalouden ja teollisuusolojen, perusteella. Teknisen analyysin työkalut voivat siksi olla erittäin tarkkoja kartoitettaessa erilaisia muutoksia, joita osakkeet voivat käydä läpi vuosikymmenten historiallisten tietojen perusteella ja osakean vaikuttavien kysyntä- ja tarjontavoimien perusteella. Vaikka tekninen osakekauppias voi käyttää joitain käyttäytymistaloustieteen periaatteita ymmärtääkseen yleisiä emotionaalisia tekijöitä markkinoilla, jotka voivat ajaa osaketta ylös tai alas, yleinen tavoite käytettäessä työkaluja tekniseen analyysiin on etsiä matemaattisesti ennustettavia malleja markkinatrendeistä, jotka johtavat osakekurssi. Tekninen analyytikko siis tarkastelee osakekäyrien markkinakehityksen vaikutuksia, kun taas perusanalyytikko on enemmän kiinnostunut tällaisten suuntausten syistä.
Kynttilänjalan signaalit voidaan jäljittää 18 -luvulle ja Homma Munehisa, jonka ansioksi hän keksi teknisen analyysin käsitteen. Munehisa oli japanilainen riisikauppias, joka loi yhdistelmäviivan ja pylväskaavion seuratakseen tuotteen hinnan yleistä liikettä markkinoilla viivalla ja samalla seuraten sen avaus- ja sulkemishintaa palkeilla, jolloin kaavio näytti joukolta kynttilänjalkaa sivun eteneviä lukuja. Koska osakkeen hinta menee tavanomaisten kaupankäyntihintojen ulkopuolelle, niitä kutsutaan “kynttilänvarjoiksi”, jotka ovat kaaviossa vaaleampia, jotta voidaan korostaa suurta liikevaihtoa. Kaavion monimutkaisuus antaa sille mahdollisuuden välittää nopeasti tietoja lyhyen tai välittömän kaupankäynnin olosuhteista ja pitkän aikavälin hintavaihteluista, ja se on tehnyt siitä yhden tärkeimmistä välineistä osakkeiden teknisessä analysoinnissa.
Fibonaccin retracement -kaaviot laskevat, milloin osakekurssi ylittää tai alittaa normaalin liikkeen hinnan pysäytysasetukset, jotka tunnetaan nimellä “tuki”, kun se nousee ennustettujen arvojen yläpuolelle ja “vastus”, kun se laskee niiden alle. Kaavio on yksi tärkeistä työkaluista tekniselle analyysille, koska se voi kertoa elinkeinonharjoittajalle, mikä on optimaalinen kohta kaupan tekemiseen liikearvojen perusteella. Kaavion laskelmat perustuvat Fibonaccin numeroihin, jotka ovat kokonaislukuja, jotka löysi 12 -luvun italialainen matemaatikko Leonardo Fibonacci. Fibonaccin numerojoukoilla on monia käyttötarkoituksia nykyaikaisessa laskennassa sekä biologisissa ja taloudellisissa laskelmissa, koska ne edustavat ennustettavaa haarautumista, joka näyttää olevan yleistä kaikissa elävissä ja teknologisissa järjestelmissä.
Teknisen analyysin työkaluina on monia muita indikaattoreita, jotka kaikki voidaan kuvata jollakin tavalla hinnan ja volyymin liikkeen ennustamiseksi, Bollingerin nauhoista, jotka osoittavat hinnan vaihtelua, Williams % R -oskillaattoriin, joka osoittaa, onko osaketta parhaillaan ylimyyty tai yliostettu. Jokainen menetelmä keskittyy ainutlaatuiseen tapaan tarkastella hinta- ja volyymimuutoksia. Esimerkiksi hinta-aktiivisuuskaaviossa (PAC) verrataan suoraan volyymitasoja hintoihin osakkeen hinnan muuttuessa, kun taas liukuvan keskimääräisen lähentymis-eron (MACD) kaavio keskittyy sen sijaan hintojen värähtelevään luonteeseen vähentämällä pidempi liukuva keskiarvo lyhyemmästä liikkuvasta keskiarvosta ilman äänenvoimakkuutta.